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Balances de Prueba Históricos + Cierre Último Mes
De: contabilidad@empresa.com.co
Para: contact@movaadvisors.com · Hoy, 8:47 AM
Buenos días, adjunto los balances de prueba históricos y el cierre del último mes. Cualquier duda quedo atenta.
📎Balance_Prueba_Detallado.xlsx2.4 MB
| CÓDIGO | CUENTA | TERCERO | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|
| 1105 | Caja General | — | 12.450.000 | - |
| 1110 | Bancos Nacionales | Bancolombia S.A. | 345.678.900 | - |
| 1110 | Bancos Nacionales | Davivienda S.A. | 89.234.100 | - |
| 1110 | Bancos Nacionales | BBVA Colombia | 56.789.000 | - |
| 1305 | Clientes Nacionales | Grupo Nutresa S.A. | 78.456.000 | - |
| 1305 | Clientes Nacionales | Cementos Argos S.A. | 45.230.000 | - |
| 1305 | Clientes Nacionales | Ecopetrol S.A. | 123.890.000 | - |
| 1305 | Clientes Nacionales | Bavaria S.A. | 34.567.000 | - |
| 1305 | Clientes Nacionales | Alpina S.A. | 67.890.000 | - |
| 1305 | Clientes Nacionales | Colombina S.A. | 23.456.000 | - |
| 1305 | Clientes Nacionales | Crystal S.A.S. | 19.870.000 | - |
| 1305 | Clientes Nacionales | Postobón S.A. | 45.670.000 | - |
| 1355 | Antic. Impuestos | DIAN | 34.560.000 | - |
| 1355 | Antic. Impuestos | Secretaría de Hacienda | 12.340.000 | - |
| 1380 | Deudores Varios | María López Restrepo | 8.900.000 | - |
| 1380 | Deudores Varios | Carlos Mejía Gómez | 5.670.000 | - |
| 1380 | Deudores Varios | Inversiones El Dorado | 23.400.000 | - |
| 1504 | Maquinaria y Equipo | — | 234.500.000 | - |
| 1516 | Equipo de Cómputo | — | 67.800.000 | - |
| 1520 | Equipo de Oficina | — | 34.500.000 | - |
| 1592 | Depreciación Acumul. | — | - | 89.000.000 |
| 2105 | Obligaciones Financ. | Bancolombia S.A. | - | 156.780.000 |
| 2105 | Obligaciones Financ. | Davivienda S.A. | - | 78.900.000 |
| 2205 | Proveedores Nac. | Distribuidora ABC S.A.S. | - | 45.670.000 |
| 2205 | Proveedores Nac. | Suministros XYZ Ltda. | - | 23.450.000 |
| 2205 | Proveedores Nac. | Logística Total S.A. | - | 34.560.000 |
| 2205 | Proveedores Nac. | Tech Solutions S.A.S. | - | 12.340.000 |
| 2205 | Proveedores Nac. | Papelería Central S.A. | - | 5.670.000 |
| 2205 | Proveedores Nac. | Alimentos del Valle | - | 8.900.000 |
| 2365 | Retención en la Fuente | DIAN | - | 23.450.000 |
| 2367 | IVA por Pagar | DIAN | - | 45.670.000 |
| 2370 | Retención ICA | Secretaría de Hacienda | - | 6.780.000 |
| 2380 | Acreedores Varios | Juan Pérez Martínez | - | 4.560.000 |
| 2380 | Acreedores Varios | Sandra Ruiz Ospina | - | 3.450.000 |
| 2505 | Obligaciones Laborales | — | - | 34.560.000 |
| 2510 | Cesantías Consolidadas | — | - | 23.400.000 |
| 2515 | Intereses Cesantías | — | - | 2.800.000 |
| 2520 | Prima de Servicios | — | - | 11.700.000 |
| 2525 | Vacaciones Consolidadas | — | - | 9.800.000 |
| 3105 | Capital Social | — | - | 500.000.000 |
| 3305 | Reserva Legal | — | - | 45.000.000 |
| 3605 | Utilidad del Ejercicio | — | - | - |
| 3705 | Utilidades Acumuladas | — | - | 123.400.000 |
| 4105 | Ingresos Operacionales | Grupo Nutresa S.A. | - | 234.560.000 |
| 4105 | Ingresos Operacionales | Cementos Argos S.A. | - | 178.900.000 |
| 4105 | Ingresos Operacionales | Ecopetrol S.A. | - | 345.670.000 |
| 4105 | Ingresos Operacionales | Bavaria S.A. | - | 123.450.000 |
| 4105 | Ingresos Operacionales | Alpina S.A. | - | 198.700.000 |
| 4105 | Ingresos Operacionales | Colombina S.A. | - | 87.650.000 |
| 4105 | Ingresos Operacionales | Postobón S.A. | - | 156.780.000 |
| 4210 | Ingresos Financieros | Bancolombia S.A. | - | 12.340.000 |
| 4210 | Ingresos Financieros | Davivienda S.A. | - | 5.670.000 |
| 5105 | Gastos de Personal | — | 234.560.000 | - |
| 5110 | Honorarios | Consultoría Estratégica SAS | 56.780.000 | - |
| 5110 | Honorarios | Asesoría Legal Corp. | 23.450.000 | - |
| 5115 | Impuestos | DIAN | 45.670.000 | - |
| 5120 | Arrendamientos | Inmobiliaria Cali S.A. | 67.890.000 | - |
| 5130 | Seguros | Suramericana S.A. | 23.450.000 | - |
| 5135 | Servicios Públicos | EMCALI | 12.340.000 | - |
| 5135 | Servicios Públicos | Claro Colombia | 8.900.000 | - |
| 5140 | Gastos Legales | Notaría 5ta de Cali | 3.450.000 | - |
| 5145 | Mantenimiento | Mantenimientos JR S.A.S. | 7.890.000 | - |
| 5150 | Adecuaciones | Constructora Pacífico | 15.670.000 | - |
| 5155 | Gastos de Viaje | — | 8.900.000 | - |
| 5195 | Diversos | — | 12.340.000 | - |
| 5199 | Provisiones | — | 5.670.000 | - |
| 5205 | Gastos Financieros | Bancolombia S.A. | 34.560.000 | - |
| 5205 | Gastos Financieros | Davivienda S.A. | 18.900.000 | - |
| 5305 | Gastos No Operacionales | — | 7.890.000 | - |
| 6105 | CMV Materias Primas | Distribuidora ABC S.A.S. | 123.450.000 | - |
| 6105 | CMV Materias Primas | Suministros XYZ Ltda. | 89.700.000 | - |
| 6115 | CMV Mano de Obra | — | 156.780.000 | - |
| 6120 | CMV Costos Indirectos | — | 67.890.000 | - |
| 6125 | CMV Cont. Servicios | Logística Total S.A. | 45.670.000 | - |
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